CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4147

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174013005 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

59,1 M€

+17,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

515

+57 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,83 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

162 posiciones · Top 10: 15,9 % · 174 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CREAND ASSET MANAGMENT ES0158577009	IIC	EUR	2,8 M€	4,82 %
2	CAIXABANK S.A. ES0840609053 · 7,500 · 2030-01-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	1,86 %
3	EON, AG XS2747600018 · 3,375 · 2031-01-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	908 mil €	1,54 %
4	NEXTERA ENERGY XS3303019965 · 4,200 · 2031-11-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	792 mil €	1,34 %
5	Bonos del Estado US912810UK24 · 4,750 · 2055-05-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	679 mil €	1,15 %

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