CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI

CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5003

ISIN ES0125272007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

34,6 M€

−4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1322

−53 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,01 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+3,37 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

4 posiciones · Top 10: 92,6 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000121G2 · 4,800 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	24,5 M€	70,71 %
2	SANTANDER CONSUMER F XS2018637913 · 0,375 · 2024-06-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,2 M€	9,12 %
3	BANKINTER SA ES0313679K13 · 0,875 · 2024-03-05	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,7 M€	7,78 %
4	KUTXABANK SA ES05134248F3 · 4,048 · 2024-01-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,7 M€	4,95 %

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