DEUSTO CARTERA FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A.

DEUSTO CARTERA FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A. · MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC · Nº registro CNMV 187

SICAV Global ISIN ES0138196037 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

27,9 M€

+2,1 % vs. trimestre anterior

Accionistas

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,15 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,11 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

33 posiciones · Top 10: 47,4 % · 16 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE GOBERNMEN FR001400NBC6 · 2.50 · 2027-09-24	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,3 M€	8,29 %
2	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02605084	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,9 M€	6,73 %
3	GUINNESS GLOBAL EQUITY I IE00BVYPNZ31	IIC	EUR	1,5 M€	5,25 %
4	ZKB GOLD ETF AAH EUR(ZGL CH0103326762	IIC	EUR	1,3 M€	4,69 %
5	SCHRODER ISF EURO CORPOR LU0113258742	IIC	EUR	1,2 M€	4,33 %

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