DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4333

Retorno Absoluto ISIN ES0175414012 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

558,2 M€

+1,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2070

−145 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,34 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,08 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

160 posiciones · Top 10: 20,0 % · 156 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DV PRUDENTE FI ES0175437039	IIC	EUR	18,8 M€	3,36 %
2	US BANCORP XS2823936039 · 3,00 · 2028-05-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,3 M€	2,38 %
3	BANK OF NOVA SCOTIA XS3223920870 · 2,85 · 2029-11-06	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	11,9 M€	2,13 %
4	BARCLAYS XS3069319542 · 3,35 · 2029-05-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	11,7 M€	2,10 %
5	JEFFERIES GMBH XS2987635328 · 3,37 · 2028-02-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,1 M€	1,99 %

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