DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4498

Retorno Absoluto ISIN ES0175316019 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

574,3 M€

+4,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2561

+175 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,09 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,79 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,35 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

103 posiciones · Top 10: 21,0 % · 90 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DV PRUDENTE FI ES0175437039	IIC	EUR	25,6 M€	4,46 %
2	BARCLAYS XS3069319542 · 3,35 · 2029-05-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,1 M€	2,28 %
3	MORGAN STANLEY XS3215634570 · 2,75 · 2029-05-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	12,5 M€	2,18 %
4	E.ON DE000ENAG999	Renta Variable Cotizada	EUR	12,4 M€	2,16 %
5	US BANCORP XS2823936039 · 3,00 · 2028-05-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,3 M€	1,80 %

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