DUX MIXTO VARIABLE, FI

DUX MIXTO VARIABLE, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4012

Renta Variable Mixta Euro ISIN ES0128067008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

83,1 M€

−2,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

322

−20 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,08 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,14 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

115 posiciones · Top 10: 22,7 % · 61 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bonos SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 4,75 2030-02-28 XS3071337847	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,6 M€	4,33 %
2	Pagarés Metrovacesa, SA 4,97 2026-09-18 ES0505122442	Renta Fija No Cotizada	EUR	2,7 M€	3,28 %
3	Bonos FCC Servicios Medioambiental 3,71 2031-07-08 XS2905583014	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,41 %
4	Bonos ESTADO ALEMAN 2,60 2034-08-15 DE000BU2Z031	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	2,14 %
5	Bonos British American Tobacco PLC 3,13 2028-12-06 XS1043097630	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	1,93 %

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