ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.

ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 357

SICAV Global ISIN ES0131484034 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,6 M€

+2,4 % vs. trimestre anterior

Accionistas

114

−2 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,13 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

66 posiciones · Top 10: 32,2 % · 43 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	327 mil €	3,80 %
2	ARCELORMITTAL XS2954183039 · 3,50 · 2031-12-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	301 mil €	3,50 %
3	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005637399 · 2,95 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	300 mil €	3,49 %
4	SYENSQO SA BE6365314770 · 3,38 · 2031-05-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	299 mil €	3,48 %
5	REPSOL YPF, S.A. XS2320533131 · 2,50 · 2026-12-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	296 mil €	3,45 %

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