EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1534
Patrimonio
88,2 M€
+2,9 % vs. trimestre anterior
Accionistas
117
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,89 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,89 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
39 posiciones · Top 10: 53,0 % · 58 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AZVALOR ASSET MANAGE ES0112611001 | 9,8 M€ | |
| BNP PARIBAS ASSET LU0090884072 | 8,2 M€ | |
| MAGALLANES VALUE INV LU1330191385 | 8,1 M€ | |
| COBAS ASSET MANAGEME ES0124037039 | 4,5 M€ | |
| DEUDA ESTADO USA US912797VE44 · 3,27 · 2026-09-29 | 3,5 M€ |
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