EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2295
Patrimonio
3,0 M€
+4,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
243
−10 en el trimestre
Rentab. trimestre
−1,54 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,69 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,56 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
7 posiciones · Top 10: 81,6 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMUNDI MSCI EM LATIN AME LU1681045024 | 597 mil € | |
| ISHARES MSCI EM LATIN AM IE00B27YCK28 | 567 mil € | |
| SCHRODER ISF LATIN AMERI LU0106259392 | 300 mil € | |
| JPMORGAN FUNDS LATIN A LU0129491972 | 299 mil € | |
| NORDEA 1 SICAV LATIN A LU0607982492 | 295 mil € |
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