EVALEXANA, SICAV, S.A.
EVALEXANA, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3571
Patrimonio
32,6 M€
+4,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
127
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,12 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
120 posiciones · Top 10: 27,1 % · 114 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL ES00000127A2 · 1,95 · 2030-07-30 | 1,4 M€ | |
| XTRACKERS IE00BTJRMP35 | 1,1 M€ | |
| EDMON DE ROTHSCHILD FR0010807123 | 1,1 M€ | |
| KFW XS3075492044 · 2,50 · 2030-10-09 | 993 mil € | |
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 918 mil € |
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