FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
FARARU INVER 2005 SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3129
Patrimonio
12,8 M€
+4,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
109
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,21 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,83 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
64 posiciones · Top 10: 43,6 % · 52 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 1,1 M€ | |
| STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,0 M€ | |
| XTRACKERS IE00BTJRMP35 | 647 mil € | |
| CEE EU000A3K4DS6 · 2,00 · 2027-10-04 | 573 mil € | |
| EDMON DE ROTHSCHILD FR0010807123 | 498 mil € |
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