FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.
FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2992
Patrimonio
2,1 M€
−1,7 % vs. trimestre anterior
Accionistas
20
−160 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,51 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
10 posiciones · Top 10: 71,3 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Schoder Intl Euro Li LU0136043394 | 402 mil € | |
| Pictet Short Mid Ter LU0366536638 | 347 mil € | |
| UBS Med Term bd ¿ B LU0357613495 | 249 mil € | |
| Mutuafondo Dinero FI ES0165143001 | 199 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02310065 · 3,24 · 2023-10-06 | 197 mil € |
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