FENDER CAPITAL SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4153

SICAV Global ISIN ES0136289008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

21,6 M€

+4,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

109

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,48 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,05 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

101 posiciones · Top 10: 36,9 % · 91 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KFW XS3075492044 · 2,50 · 2030-10-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	6,90 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012B39 · 1,40 · 2028-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	5,28 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0000012N43 · 3,10 · 2031-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	5,18 %
4	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	897 mil €	4,16 %
5	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	739 mil €	3,43 %

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