FERMO FUND, FI
FERMO FUND, FI · DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5930
Patrimonio
4,5 M€
+8,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
112
+54 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,13 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,88 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
31 posiciones · Top 10: 53,4 % · 20 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUZINICH ENHANCEDYIE IE00BYXHR262 | 305 mil € | |
| DEUTSCHE FLOATING RA LU1534073041 | 303 mil € | |
| GROUPAMA TRESORERIE FR0000989626 | 300 mil € | |
| LA FRANCAISE TRESORE FR0013289022 | 250 mil € | |
| GROUPAMA ULT SHRT T FR0012599645 | 246 mil € |
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