FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3591

Renta Fija Euro ISIN ES0114592035 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

707,2 M€

−6,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1922

−39 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,15 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,69 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

216 posiciones · Top 10: 17,3 % · 473 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IE000SNLFDR7	IIC	EUR	67,2 M€	9,50 %
2	ABERTIS INFRAESTRUCT XS2980865658 · 3,375 · 2029-04-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,3 M€	1,04 %
3	P3 GROUP SARL XS2436807940 · 1,625 · 2029-01-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,2 M€	1,01 %
4	EPH FIN INTERNATIONA XS2822505439 · 5,875 · 2029-11-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,6 M€	0,94 %
5	WINTERSHALL DEA FINA XS2908093805 · 3,830 · 2029-10-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,5 M€	0,93 %

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