FONCESS FLEXIBLE, FI
FONCESS FLEXIBLE, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4093
Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0164949002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
17,5 M€
−1,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
330
−21 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,26 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+5,19 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,48 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
141 posiciones · Top 10: 12,9 % · 167 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOBANCA DI CRED F IT0005580573 · 5,25 · 2034-04-22 | 317 mil € | |
| Accs. Broadcom Corp US11135F1012 | 235 mil € | |
| CAIXABANK SA ES0840609053 · 7,50 · 2030-01-16 | 220 mil € | |
| NATIONAL BANK GREECE XS2790334184 · 5,88 · 2035-06-28 | 217 mil € | |
| HUNGARY XS2680932907 · 5,38 · 2033-09-12 | 217 mil € |
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