FONDANETO, FI

FONDANETO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1175

Global ISIN ES0138772035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,1 M€

−41,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

106

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,72 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

10 posiciones · Top 10: 91,3 % · 16 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02701156	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	980 mil €	24,04 %
2	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02702055	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	881 mil €	21,60 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02608070	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	491 mil €	12,03 %
4	RCI BANQUE SA FR001400IEQ0 · 4.88 · 2028-06-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	312 mil €	7,66 %
5	ARCELORMITTAL XS2537060746 · 4.88 · 2026-09-26	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	306 mil €	7,51 %

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