FONDIBAS, FI

FONDIBAS, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 283

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0138936036 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

27,1 M€

+9,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

317

+27 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,47 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,25 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,46 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

126 posiciones · Top 10: 19,3 % · 76 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANKINTER SA ES0213679OV1 · 3,75 · 2034-06-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	897 mil €	3,31 %
2	DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT97 · 10,00 · 2049-04-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	864 mil €	3,18 %
3	JPMORGAN CHASE & CO XS2986317506 · 3,59 · 2036-01-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	494 mil €	1,82 %
4	HUNGARY XS2680932907 · 5,38 · 2033-09-12	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	441 mil €	1,63 %
5	CAIXABANK SA ES0840609053 · 7,50 · 2049-01-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	441 mil €	1,62 %

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