FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI · FONDITEL GESTION, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5723
Patrimonio
8,6 M€
−1,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
112
−8 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,62 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,45 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
15 posiciones · Top 10: 81,5 % · 3 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01 | 1,4 M€ | |
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005240830 · 2,200 · 2027-06-01 | 1,2 M€ | |
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005484552 · 1,100 · 2027-04-01 | 1,2 M€ | |
| CASSA DEPOSITI E PRE IT0005408098 · 2,000 · 2027-04-20 | 932 mil € | |
| BUONI ORDINARI DEL T IT0005684888 · 2,473 · 2026-12-14 | 494 mil € |
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