FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.

FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5393

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0112836004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

51,0 M€

−1,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1533

−24 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,53 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 93,6 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY (REPUB IT0005390874 · 0,85 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,5 M€	26,41 %
2	ITALY (REPUB IT0005556011 · 3,85 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,6 M€	24,78 %
3	ITALY (REPUB IT0005210650 · 1,25 · 2026-12-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,8 M€	23,18 %
4	ITALY (REPUB IT0005370306 · 2,10 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,0 M€	11,83 %
5	SPAIN (KINGD ES0000012J15 · 3,24 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,6 M€	7,07 %

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