FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI

FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5944

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0137839009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

20,4 M€

+0,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

100

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,05 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,26 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

11 posiciones · Top 10: 96,7 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY (REPUB IT0005445306 · 0,50 · 2028-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,1 M€	24,76 %
2	ITALY (REPUB IT0005548315 · 3,80 · 2028-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,5 M€	17,28 %
3	ITALY (REPUB IT0005521981 · 3,40 · 2028-04-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,4 M€	16,48 %
4	HSBC XS1428953407 · 3,13 · 2028-06-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,7 M€	8,33 %
5	BRO_SOCGE_FR FR0013368602 · 2,13 · 2028-09-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	8,08 %

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