FONDO GARANTÍA 2026, F.I.

FONDO GARANTÍA 2026, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5644

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0125637001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

214,8 M€

+1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3535

−53 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,24 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,53 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 82,2 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY (REPUB IT0005370306 · 2,10 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	51,6 M€	24,00 %
2	ITALY (REPUB IT0004735152 · 3,10 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	46,4 M€	21,61 %
3	ITALY (REPUB IT0005454241 · 2,76 · 2026-08-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	31,4 M€	14,61 %
4	SPAIN (KINGD ES0L02609045 · 2,29 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,5 M€	10,95 %
5	SPAIN (KINGD ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	17,6 M€	8,20 %

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