FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5451
Patrimonio
150,5 M€
−1,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4908
−88 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,46 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,52 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 99,3 % · 3 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN (KINGD ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31 | 41,0 M€ | |
| ITALY (REPUB IT0004735152 · 3,10 · 2026-09-15 | 33,2 M€ | |
| ITALY (REPUB IT0005210650 · 1,25 · 2026-12-01 | 32,3 M€ | |
| ITALY (REPUB IT0001086567 · 7,25 · 2026-11-01 | 16,1 M€ | |
| ITALY (REPUB IT0005484552 · 1,10 · 2027-04-01 | 8,8 M€ |
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