FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI

FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5823

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0167397001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

46,1 M€

−3,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1869

−48 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,57 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,39 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

14 posiciones · Top 10: 96,6 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN (KINGD ES0000012G26 · 0,80 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,7 M€	27,57 %
2	SPAIN (KINGD ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,7 M€	27,53 %
3	SPAIN (KINGD ES0000012J15 · 2,51 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	11,52 %
4	BRO_SOCGE_FR FR001400IDW0 · 4,13 · 2027-06-02	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,3 M€	4,92 %
5	CREDITLONDON XS1538284230 · 1,88 · 2026-12-20	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,2 M€	4,84 %

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