FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.

FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5882

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0164546006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

18,3 M€

−2,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

834

−22 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,66 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,34 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

13 posiciones · Top 10: 96,4 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN (KINGD ES0000012A89 · 1,45 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,2 M€	28,21 %
2	SPAIN (KINGD ES0000012M77 · 2,50 · 2027-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,9 M€	26,66 %
3	SANTCONSUMAG XS2679878319 · 4,38 · 2027-09-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	6,20 %
4	INTESA SANPA XS2673808486 · 4,38 · 2027-08-29	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	6,20 %
5	SKAENS XS2643041721 · 4,13 · 2027-06-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,1 M€	6,18 %

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