FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5350
Patrimonio
39,1 M€
−6,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1581
−53 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,90 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,30 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
18 posiciones · Top 10: 80,2 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY (REPUB IT0005323032 · 2,00 · 2028-02-01 | 10,3 M€ | |
| ITALY (REPUB IT0005500068 · 2,65 · 2027-12-01 | 6,3 M€ | |
| SKAENS XS2583600791 · 3,75 · 2028-02-07 | 1,9 M€ | |
| TORONTODOMBA XS2895480411 · 2,78 · 2027-09-03 | 1,9 M€ | |
| CREDIT AGRIC FR001400N327 · 2,75 · 2028-01-12 | 1,9 M€ |
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