FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5600

ISIN ES0137988004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

9,1 M€

−51,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

383

−293 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,14 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

12 posiciones · Top 10: 69,0 % · 51 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0L02507041 · 2,433 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,1 M€	23,01 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02508080 · 2,408 · 2025-08-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	895 mil €	9,86 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0L02509054 · 2,365 · 2025-09-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	714 mil €	7,87 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02510102 · 2,329 · 2025-10-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	397 mil €	4,37 %
5	NATIONWIDE BUILDING XS2207657417 · 0,250 · 2025-07-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	370 mil €	4,08 %

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