FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5632
Patrimonio
49,5 M€
−4,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1696
−79 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,58 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,17 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
51 posiciones · Top 10: 48,4 % · 10 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005493298 · 0,600 · 2025-08-15 | 11,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000127G9 · 2,150 · 2025-10-31 | 5,4 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02509054 · 2,915 · 2025-09-05 | 1,7 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02510102 · 2,436 · 2025-10-10 | 1,5 M€ | |
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005557084 · 1,800 · 2025-09-29 | 1,0 M€ |
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