FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5726

Renta Fija Euro ISIN ES0136106004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

28,8 M€

−2,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1206

−43 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+2,86 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

53 posiciones · Top 10: 55,6 % · 11 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005090318 · 0,750 · 2025-06-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,6 M€	26,29 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0000012K38 · 0,000 · 2025-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,8 M€	20,08 %
3	NATIONWIDE BUILDING XS2207657417 · 0,250 · 2025-07-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	337 mil €	1,17 %
4	E.ON AG XS2152899584 · 1,000 · 2025-07-07	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	334 mil €	1,16 %
5	CONTINENTAL AG XS2056430874 · 0,375 · 2025-03-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	334 mil €	1,16 %

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