FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5755

Renta Fija Euro ISIN ES0136107002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

25,5 M€

−3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

965

−36 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,89 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

28 posiciones · Top 10: 60,6 % · 53 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000122E5 · 4,650 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,6 M€	18,14 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02508080 · 2,369 · 2025-08-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,2 M€	16,53 %
3	REPUBLICA DE ITALIA IT0005408502 · 0,925 · 2025-07-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,6 M€	6,18 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02507041 · 2,251 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,4 M€	5,66 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02509054 · 2,337 · 2025-09-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,0 M€	4,08 %

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