FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5780

Renta Fija Euro ISIN ES0136108000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

6,4 M€

−1,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

219

−4 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,94 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

9 posiciones · Top 10: 96,9 % · 3 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005557084 · 1,800 · 2025-09-29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	23,57 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES00000127G9 · 2,150 · 2025-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	22,77 %
3	REPUBLICA DE ITALIA IT0005345183 · 1,250 · 2025-11-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	22,65 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES00000122E5 · 4,650 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,4 M€	22,61 %
5	REPUBLICA DE ITALIA IT0005127086 · 1,000 · 2025-12-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	206 mil €	3,22 %

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