FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5709

Renta Fija Euro ISIN ES0125639007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

83,5 M€

−2,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3004

−49 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,35 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,79 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

43 posiciones · Top 10: 73,6 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005437147 · 0,000 · 2026-04-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	21,6 M€	25,92 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0000012L29 · 2,800 · 2026-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,4 M€	19,66 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES00000127Z9 · 1,950 · 2026-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,0 M€	19,22 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02601166 · 2,392 · 2026-01-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,5 M€	2,98 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02603063 · 2,184 · 2026-03-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,4 M€	2,85 %

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