FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5745
Patrimonio
34,6 M€
−23,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1368
−354 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,82 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
14 posiciones · Top 10: 90,8 % · 95 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02610092 · 2,010 · 2026-10-09 | 5,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 2,009 · 2026-09-04 | 4,3 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02608070 · 2,002 · 2026-08-07 | 4,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02704093 · 2,553 · 2027-04-09 | 3,9 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02702055 · 2,534 · 2027-02-05 | 3,5 M€ |
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