FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5807

Renta Fija Euro ISIN ES0136109008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,6 M€

−2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

355

−11 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,85 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,66 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,24 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

44 posiciones · Top 10: 28,7 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	297 mil €	3,93 %
2	REPUBLICA DE ITALIA IT0005484552 · 0,550 · 2027-04-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	296 mil €	3,92 %
3	MVM ENERGETIKA ZRT XS2407028435 · 0,875 · 2027-11-1	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	202 mil €	2,67 %
4	VOLKSWAGEN INT. FINA XS1586555945 · 1,875 · 2027-03	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	198 mil €	2,62 %
5	ENI SPA XS2334852253 · 2,000 · 2027-02-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	196 mil €	2,60 %

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