FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5948

Renta Fija Euro ISIN ES0113591004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

44,6 M€

−7,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1405

−104 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,19 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,64 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

57 posiciones · Top 10: 21,0 % · 10 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005416570 · 0,475 · 2027-09-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	2,41 %
2	PERSHING SQUARE HOLD XS2392996109 · 1,375 · 2027-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	966 mil €	2,17 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012I08 · 0,000 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	956 mil €	2,15 %
4	SABADELL ASSET MANAG XS2677541364 · 0,000 · 2029-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	954 mil €	2,14 %
5	RCI BANQUE FR001400CRG6 · 4,875 · 2028-09-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	941 mil €	2,11 %

Cargando cartera completa…