FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5974

Renta Fija Euro ISIN ES0113592002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

28,2 M€

+55,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

895

+256 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,47 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,40 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

69 posiciones · Top 10: 20,1 % · 56 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0004889033 · 2,375 · 2028-09-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	841 mil €	2,98 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	637 mil €	2,26 %
3	COMMERZBANK AG DE000CZ43Z49 · 6,750 · 2033-07-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	545 mil €	1,93 %
4	ENEL SPA XS2576550086 · 6,375 · 2028-04-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	531 mil €	1,89 %
5	BANCO BILBAO VIZCAYA XS2636592102 · 5,750 · 2028-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	529 mil €	1,88 %

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