FONDO SELECCION/CASER AV 20
FONDO SELECCIÓN, FI · FONDO SELECCION/CASER AV 20 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5548
Patrimonio
24,8 M€
+3,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
95
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,49 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,97 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
9 posiciones · Top 10: 97,2 % · 7 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Evli Short Corp Bond FI4000233242 | 5,0 M€ | |
| Carmignac Securite LU0992624949 | 4,9 M€ | |
| Aegon European ABS F IE00BZ005D22 | 4,3 M€ | |
| ULT S/T BONDS PLUS FR0013231453 | 3,2 M€ | |
| Allianz Global Inves LU2158812706 | 2,3 M€ |
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