FONDO SELECCION/CASER AV 80
FONDO SELECCIÓN, FI · FONDO SELECCION/CASER AV 80 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5548
Patrimonio
3,0 M€
+19,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
74
+3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,87 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,78 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
9 posiciones · Top 10: 95,4 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Allianz Global Inves LU2158812706 | 622 mil € | |
| JPMorgan Funds - US LU1718419333 | 523 mil € | |
| GOLDMAN SACHS FUNDS LU0234682044 | 470 mil € | |
| Carmignac Securite LU0992624949 | 346 mil € | |
| MFS Meridian Funds - LU2553550745 | 303 mil € |
Cargando cartera completa…