FONGRUM/VALOR
FONGRUM, FI · FONGRUM/VALOR · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Nº registro CNMV 355
Patrimonio
34,3 M€
+5,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
110
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,74 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,80 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
61 posiciones · Top 10: 40,3 % · 22 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| LORD ABBET MNGMNT IE00BS7K1610 | 1,7 M€ | |
| LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO LU1287023003 | 1,7 M€ | |
| ELEVA LU1331973468 | 1,7 M€ | |
| SOCIETE GENERALE A FR0010429068 | 1,6 M€ | |
| GOLD BULLION SEC.LTD ETF GB00B00FHZ82 | 1,5 M€ |
Cargando cartera completa…