GCO RENTA FIJA, FI
GCO RENTA FIJA, FI · GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1914
Patrimonio
78,6 M€
+4,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
185
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,42 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
83 posiciones · Top 10: 21,3 % · 46 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Lloyds Bank C.M. PLC XS3032035837 · 3,25 · 2030-03-24 | 2,1 M€ | |
| EESPAÑOL ES0000012Q08 · 3,30 · 2036-04-30 | 1,8 M€ | |
| SKANDINA XS2643041721 · 4,13 · 2027-06-29 | 1,8 M€ | |
| NEXTERA XS3289873179 · 2,99 · 2030-01-10 | 1,7 M€ | |
| CREDIT AGR FR0014008MT2 · 1,13 · 2029-02-24 | 1,7 M€ |
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