GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5063

Renta Fija Internacional ISIN ES0162864005 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,2 M€

+9,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

115

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+4,04 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,25 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

7 posiciones · Top 10: 81,1 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN INVESTMENT XS2587298204 · 2,75 · 2028-07-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	356 mil €	16,31 %
2	CORP ANDINA DE FOMEN XS2763029571 · 3,63 · 2030-02-13	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	306 mil €	14,05 %
3	COUNCIL OF EUROPE US222213BF62 · 4,63 · 2027-06-11	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	292 mil €	13,38 %
4	KFW DE000A30VUG3 · 2,50 · 2025-11-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	251 mil €	11,49 %
5	OPEC FUND FOR INTL D XS2578939105 · 4,50 · 2026-01-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	192 mil €	8,81 %

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