GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

GESTION BOUTIQUE II, FI · GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4912

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0168797001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,7 M€

−1,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,14 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,70 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,43 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

47 posiciones · Top 10: 38,3 % · 28 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9C8 · 0,75 · 2026-10-20	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	195 mil €	7,22 %
2	COBAS Lux Sicav LU1372006947	IIC	EUR	99 mil €	3,65 %
3	PHOENIX GRP HLD PLC XS1881005117 · 4,38 · 2029-01-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	98 mil €	3,64 %
4	REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A308C5 · 2,00 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	97 mil €	3,59 %
5	APPLE INC XS1135337498 · 1,63 · 2026-11-10	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	95 mil €	3,51 %

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