GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE
GESTION BOUTIQUE II, FI · GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4912
Patrimonio
3,1 M€
+2,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
40
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,16 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,81 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,44 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
20 posiciones · Top 10: 71,2 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AXA World Funds - Eu LU1164221589 | 275 mil € | |
| Pimco Div Inc-Fund I IE00B80G9288 | 273 mil € | |
| Candrian Bonds-Cred LU0151325312 | 270 mil € | |
| Muzinich-Enhancedyld IE0033758917 | 261 mil € | |
| R Euro Credit-C Eur FR0011839901 | 232 mil € |
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