GLOBAL MIX FUND, F.I.

GLOBAL MIX FUND, F.I. · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5436

Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0116849003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

14,2 M€

−0,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

101

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,14 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,98 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,49 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

84 posiciones · Top 10: 21,8 % · 102 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	UNITED STATES TR US912828ZN34 · 0.50 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	422 mil €	2,97 %
2	PICTET SHTRM EM CRP BD-I LU1055195918	IIC	USD	420 mil €	2,95 %
3	JANUS HH GL SMALL COMP I LU1984712676	IIC	EUR	325 mil €	2,29 %
4	BANCA MARCH SA ES0313040083 · 3.37 · 2028-11-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	296 mil €	2,08 %
5	LAZARD CONV GLBL-AT HEUR FR0013311438	IIC	EUR	295 mil €	2,07 %

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