GREDOS BOLSA EURO, FI
GREDOS BOLSA EURO, FI · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 4881
Patrimonio
21,5 M€
+5,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
153
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,42 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
81 posiciones · Top 10: 31,5 % · 50 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE0005933956 | 1,5 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 | 1,1 M€ | |
| FIDELITY-MSCI EURO IN-PA IE00BYX5MD61 | 755 mil € | |
| ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215 | 677 mil € | |
| FRANCE TREASURY FR0129287324 · 0.00 · 2026-11-04 | 588 mil € |
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