GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.
GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3367
Patrimonio
128,1 M€
+6,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
123
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,51 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,42 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,08 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
44 posiciones · Top 10: 36,3 % · 32 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00BQN1K901 | 7,4 M€ | |
| ROBECO INSTITUTIONAL AM BV LU2145462722 | 5,9 M€ | |
| CAPITAL INT. MAN CO SÀRL LU1593369132 | 5,6 M€ | |
| CAPITAL INT. MAN CO SÀRL LU1295556887 | 5,0 M€ | |
| JANUS HENDERSON INVESTORS-LUX LU3006523446 | 5,0 M€ |
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