GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

GVC GAESCO RENTA FIJA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 16

Renta Fija Euro ISIN ES0169764034 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

21,8 M€

+16,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

450

+30 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,22 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,66 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

125 posiciones · Top 10: 14,6 % · 143 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CNP ASSURANCES SA FR0014000XY6 · 0,375 · 2028-03-08	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	477 mil €	2,19 %
2	INTESA SANPAOLO XS2804485915 · 3,625 · 2030-10-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	305 mil €	1,40 %
3	BANKING NATIONWIDE B XS2710354544 · 4,500 · 2026-11-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	302 mil €	1,39 %
4	BUONI POLIENNALI DEL IT0005611055 · 1,500 · 2029-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	302 mil €	1,39 %
5	BNP PARIBAS SA FR001400YCA5 · 0,819 · 2029-03-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	301 mil €	1,38 %

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