GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4607

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0143629006 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

34,3 M€

+20,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

791

+49 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,73 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,96 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

82 posiciones · Top 10: 31,9 % · 85 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0000012O00 · 2,700 · 2030-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	7,29 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012G26 · 0,800 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	5,73 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	3,08 %
4	INTERVALOR BOLSA MIXTO FI ES0155853031	IIC	EUR	1,1 M€	3,07 %
5	ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · 1,450 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	986 mil €	2,87 %

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