HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A
HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4248
Patrimonio
7,3 M€
+6,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
129
−10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,49 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+11,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
23 posiciones · Top 10: 96,0 % · 40 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B US912797UJ40 · 3,658 · 2026-10-08 | 863 mil € | |
| US TREASURY N/B US912797UK13 · 3,683 · 2026-10-15 | 862 mil € | |
| US TREASURY N/B US912797UL95 · 3,692 · 2026-10-22 | 861 mil € | |
| US TREASURY N/B US912797SK41 · 3,698 · 2026-10-29 | 861 mil € | |
| US TREASURY N/B US912797UM78 · 3,709 · 2026-11-05 | 860 mil € |
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