IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5799

Renta Fija Euro ISIN ES0144259001 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

869,9 M€

−9,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

17.731

−1483 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,35 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,91 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

25 posiciones · Top 10: 73,4 % · 33 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIAN0 IT0005584302 · 3,20 · 2026-01-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	259,0 M€	29,77 %
2	ESTADO ITALIAN0 IT0005514473 · 3,50 · 2026-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	258,6 M€	29,73 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02601166 · 2,24 · 2026-01-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	51,8 M€	5,96 %
4	BNP PARIBAS SA XS1325645825 · 2,75 · 2026-01-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,0 M€	1,15 %
5	CTP NV XS2434791690 · 0,88 · 2026-01-20	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,8 M€	1,13 %

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